Aprende a usar Sentidiño BI
Sentidiño BI convierte preguntas escritas en tu idioma ("¿cuánto facturamos por comercial este año?") en gráficas con los datos reales de tu Odoo, y añade dos informes financieros profesionales: la cuenta de resultados (PyG) y la tesorería. Esta guía repasa cada función: cómo se usa y qué obtienes.
Qué es y qué puedes esperar
Piensa en Sentidiño BI como un analista que vive en tu ordenador: le preguntas por escrito, él consulta tu Odoo al momento y te responde con una gráfica y una frase de interpretación. Tres garantías de partida:
| Solo lectura | La aplicación no puede modificar, crear ni borrar nada en Odoo. Está bloqueado por diseño. |
| Datos en vivo | Cada gráfica se calcula en el momento con lo que hay en Odoo; no hay copias desactualizadas. |
| Todo en tu PC | Tus claves y tu configuración viven solo en tu ordenador, protegidas por tu contraseña. |
La pantalla principal, de arriba abajo
| Zona | Qué es |
|---|---|
| Cabecera | El logo, el selector de empresa (si tienes varias) y el óvalo de estado: verde = "Conectado a Odoo" con el número de versión de la app; rojo = revisa la Configuración. |
| Pestañas | Ventas, Compras, CRM, Proyectos, RRHH, Fabricación, Calidad, Asistencia y Almacén — más el candado de Configuración a la derecha. |
| Barra de preguntas | Donde escribes lo que quieres ver, con chips de ejemplos listos para pulsar. |
| Informes financieros | Los botones Cuenta de resultados (PyG) y Tesorería. |
| Favoritos | Tus consultas guardadas de la pestaña activa (aparece cuando guardas la primera). |
| Tarjetas | Las gráficas generadas, la más reciente arriba. |
Selector de empresa (si tienes varias)
Cómo se usaArriba, junto al estado de conexión, hay un desplegable con las empresas a las que tu usuario tiene acceso. Elige una y la página se recarga.
Qué obtienesTodo (gráficas, favoritos, PyG y tesorería) pasa a mostrar solo los datos de esa empresa. La elección se recuerda entre sesiones.
Importante con varias empresasLos informes financieros exigen tener una empresa elegida: mezclar contabilidades (y posiblemente divisas) daría cifras sin sentido, así que la aplicación te lo pedirá antes de calcular. Si solo tienes una empresa, se selecciona sola y no verás nada de esto.
Las 9 pestañas: un experto por área
Todas funcionan igual, pero al cambiar de pestaña el "cerebro" de la aplicación se especializa: entiende tus preguntas desde la óptica de ese departamento y consulta sus datos. Ejemplos de lo que puedes preguntar en cada una:
| Pestaña | Preguntas típicas |
|---|---|
| Ventas | Ventas mensuales del último año Top clientes por importe Productos más vendidos Facturas pendientes de pago por cliente |
| Compras | Compras por proveedor este año Cantidad pedida vs recibida por producto Facturas de proveedor pendientes |
| CRM | Reparto del pipeline por etapa Ingresos previstos por comercial Leads creados por mes |
| Proyectos | Horas imputadas por proyecto este mes Horas previstas vs imputadas por proyecto |
| RRHH | Empleados por departamento Días de ausencia por tipo este año Gastos de empleados por mes |
| Fabricación | Coste total de fabricación por producto Desglose de costes: componentes vs operaciones Lotes creados por producto Duración real vs prevista por centro de trabajo |
| Calidad | Controles aprobados vs fallados Alertas de calidad por producto |
| Asistencia | Tickets por etapa Tickets por agente últimos 3 meses |
| Almacén | Existencias actuales por producto Valoración de inventario Albaranes pendientes por tipo |
NotaCalidad, Asistencia y el análisis de costes de fabricación requieren tener esos módulos instalados en tu Odoo. Si alguno no existe en tu base, la consulta te lo dirá con un mensaje claro (y en Configuración hay un botón para comprobarlo de una vez).
Hacer preguntas: el corazón de la aplicación
Cómo se usaEscribe tu pregunta en la barra, en castellano normal, y pulsa Generar gráfica (o Enter). También puedes pulsar cualquier chip de ejemplo.
Qué obtienesEn unos segundos, una tarjeta con la gráfica más adecuada (barras, línea, tarta, un número grande o una tabla), una frase interpretando qué muestra, y los datos reales de tu Odoo.
Trucos para preguntar bien
| Quieres… | Di, por ejemplo… |
|---|---|
| Evolución en el tiempo | "facturación mensual del último año" → gráfica de línea |
| Comparar categorías | "ventas por comercial", "gastos por tipo" → barras |
| Un reparto en porcentaje | "reparto de oportunidades por etapa" → tarta |
| Un único dato | "total facturado en los últimos 3 meses" → número grande (KPI) |
| Comparar dos meses o años | "comparativa de ventas octubre 2025 vs octubre 2026" |
| Comparar dos magnitudes | "cantidad pedida vs recibida por producto", "horas previstas vs imputadas" |
| Filtrar por alguien/algo | "ventas de Antía este año", "tickets del equipo Soporte" |
| Un listado | "tabla de clientes con importe pendiente" |
¿No ha entendido lo que querías?Reformula con otras palabras y vuelve a pedir — cada pregunta es independiente. Y si sientes curiosidad por la "traducción", cada tarjeta tiene el enlace Ver consulta JSON con la consulta exacta que se envió a Odoo.
Las tarjetas de resultado y sus botones
Cada gráfica llega en una tarjeta con cuatro iconos en su esquina superior derecha:
| Icono | Función |
|---|---|
| Ampliar | Abre la vista detallada en grande (ver siguiente apartado). |
| Favorito | Guarda la consulta para repetirla cuando quieras (ver Favoritos). |
| Análisis experto | Pide a la IA una lectura profesional de esos datos con recomendaciones. |
| Cerrar | Quita la tarjeta de la pantalla. |
Ampliar con detalle
Cómo se usaPulsa el icono de las flechas en diagonal. Se abre una ventana grande sobre la pantalla; ciérrala con la ✕, con Esc o pulsando fuera.
Qué obtienes① Cajas de métricas precisas: total, media, máximo y mínimo (con su nombre), peso del líder en % y nº de grupos. ② La gráfica original en grande. ③ Una rueda con el reparto porcentual. ④ La tabla completa de todos los valores con su % sobre el total.
Análisis experto
Cómo se usaPulsa la estrella de cuatro puntas. Espera unos segundos mientras la IA analiza los datos reales de esa gráfica. Volver a pulsarla oculta/muestra el análisis (no se recalcula).
Qué obtienesUn recuadro con: el rol adoptado (Director comercial, de planta, financiero… según el tema), qué se ha hecho en lenguaje llano, un análisis con las cifras concretas, y 3-5 recomendaciones accionables ordenadas por impacto.
Sobre el consumoEl análisis solo consume crédito de tu cuenta de Claude cuando pulsas el icono — nunca de forma automática. Una gráfica normal consume una fracción de céntimo; un análisis, algo más (céntimos).
Favoritos
Cómo se usaPulsa la estrella en una tarjeta que quieras repetir: se pondrá dorada. La consulta aparece como chip en la fila Favoritos, debajo del chat, solo en la pestaña donde la guardaste. Para ejecutarla, pulsa el chip; para eliminarla, su ✕.
Qué obtienesLa misma gráfica con datos frescos de hoy, al instante y sin consumir crédito de IA (la traducción ya está hecha). Es tu forma de montarte un "panel de cada mañana": guarda tus 4-5 consultas clave y repásalas con un clic.
Informe PyG (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)
¿Qué es un PyG? El informe que resume si la empresa gana o pierde dinero: ingresos menos gastos, ordenados en bloques estándar. Se abre con el botón Cuenta de resultados (PyG) o escribiendo "hazme el PyG" en el chat.
Los controles de arriba
| Vista | Real Odoo (solo lo contabilizado; la opción por defecto) o Ajustado (añade tus datos del Excel y la estimación del impuesto). Nunca se mezclan sin avisarte. |
| Año y mes | El mes de cierre que quieres analizar. Actualizar recalcula. |
| Excel | Descargar Excel y Cargar Excel: ver el flujo más abajo. |
| Análisis experto | La IA lee tu cascada completa y responde como director financiero. |
Cómo leer la tabla
Cada línea muestra dos bloques: Mes (solo el mes elegido) y Acumulado YTD (de enero al mes elegido). En cada bloque: el importe Real, su % sobre ventas, el Presupuesto y la Desviación (si cargaste presupuesto), y la comparación con el año anterior (N-1 y Var %). Las filas en negrita son los totales clave: Margen bruto → EBITDA → EBIT → BAI → Resultado neto. Arriba, cuatro ratios de un vistazo. Y un truco: haz clic en cualquier línea para desplegar su desglose por cuenta contable (arrendamientos, suministros, seguros…).
Si algo sale a cero o raroLee las alertas amarillas: te dicen exactamente qué revisar (facturas en borrador, empresa sin seleccionar, permisos del usuario…). El informe se calcula "por devengo" sobre asientos publicados: lo que esté en borrador en Odoo no existe para el PyG.
El flujo con Excel: completa lo que falta en Odoo
Muchas pymes no tienen todo en Odoo (nóminas que contabiliza la gestoría a trimestre vencido, amortización solo al cierre, ningún presupuesto). El Excel resuelve eso:
- Pulsa Descargar Excel. El libro trae 4 hojas: el informe, Ajustes, Presupuesto e Instrucciones.
- En Ajustes, rellena las celdas amarillas con los importes mensuales que faltan (en positivo: la aplicación ya sabe si cada línea suma o resta). Ejemplo: 3.500 € de nóminas cada mes en la fila "personal". Borra la fila de ejemplo.
- En Presupuesto, si quieres comparar contra objetivo, rellena tu presupuesto mensualizado (también celdas amarillas).
- En Instrucciones puedes cambiar el tipo del Impuesto de Sociedades (25% general, 23% pymes < 1M€).
- Guarda el archivo y pulsa Cargar Excel en el dashboard, eligiéndolo.
- Cambia la vista a Ajustado: verás tus ajustes integrados (marcados con la etiqueta "ajuste") y las columnas de Presupuesto y Desviación cobrarán vida.
Informe de Tesorería
¿Qué es? La foto del dinero: cuánto hay en caja y bancos hoy, qué te deben, qué debes, y cómo pinta la caja en los próximos 30/60/90 días. Se abre con el botón Tesorería.
| Bloque | Qué te dice |
|---|---|
| Cajas de métricas | Saldo de caja y bancos HOY · Pendiente de cobro (lo que te deben los clientes) · Pendiente de pago (lo que debes a proveedores) · Posición neta (caja + cobros − pagos) · Proyección a 30/60/90 días según vencimientos. |
| Gráfica de 12 meses | Barras verdes (entradas) y rojas (salidas) de cada mes, con la línea del saldo por encima: ves de un vistazo si la caja crece o se drena. |
| Aging de vencimientos | Dos tablas: pendiente de cobro y de pago por tramos — No vencido, 1–30, 31–60, 61–90 y +90 días. El tramo +90 en cobros es tu zona de riesgo de impago: cuanto más viejo, más difícil de cobrar. |
| Saldo por cuenta | Cada banco y la caja con su saldo individual. |
| Alertas | Avisos automáticos: proyección en negativo (tensión de tesorería) o demasiado pendiente con +90 días de retraso. |
Qué NO incluye la proyecciónSolo suma vencimientos de facturas publicadas. Nóminas, impuestos o gastos que aún no tienen factura en Odoo no aparecen: úsala como base, no como bola de cristal.
Configuración (la pestaña con candado)
Cómo se entraPulsa Configuración (extremo derecho de las pestañas, con el candado) e introduce la contraseña que creaste en la instalación. La sesión dura 30 minutos.
Qué hay dentroLas conexiones de Odoo y Claude (con las claves ocultas tipo
••••1234), el ID de compañía, el cambio de contraseña y el comprobador de módulos.| Editar conexiones | Cambia cualquier dato y pulsa Probar y guardar conexiones: no se guarda nada que no funcione. Dejar una clave en blanco conserva la actual. |
| Comprobar modelos | El botón Comprobar modelos de mi Odoo revisa qué áreas están disponibles en tu base (por ejemplo, si no tienes el módulo de Calidad, te lo dirá aquí). |
| Cambiar contraseña | Con la actual + la nueva (mínimo 8 caracteres). |
| ¿Contraseña olvidada? | Pulsa "¿Olvidaste la contraseña?": llega un código de 6 dígitos (15 min de validez) al correo de tu usuario de Odoo. Si tu usuario no puede enviar correos, el código se muestra en la ventana negra "Sentidiño BI" de tu propio PC. |
Buenas prácticas y límites honestos
| Los datos reflejan tu Odoo. Si una factura está en borrador, ni el PyG ni la tesorería la ven. La calidad del informe es la calidad de tu contabilidad. | |
| Selecciona siempre tu empresa si tienes varias — el selector de arriba manda sobre todo. | |
| Los favoritos son gratis (no llaman a la IA); las preguntas nuevas y los análisis expertos consumen céntimos de tu cuenta de Claude. | |
| Ante una cifra sorprendente, verifica: usa "Ver consulta JSON", el desglose por subcuenta del PyG, o compara con el informe nativo de Odoo. La aplicación te da todas las herramientas para auditarla. | |
| La IA puede malinterpretar una pregunta ambigua. Si la gráfica no es lo que pediste, reformula — y desconfía sanamente: el análisis experto opina sobre los datos que ve, no sabe lo que no está en Odoo. |
Mini-glosario
| KPI | Un dato clave mostrado como número grande (ej.: total facturado). |
| YTD / Acumulado | "Year to date": la suma desde el 1 de enero hasta el mes elegido. |
| Margen bruto | Ventas menos el coste de lo vendido. Lo que queda para pagar todo lo demás. |
| EBITDA | El resultado de la actividad antes de amortizaciones, intereses e impuestos. Mide si el negocio, en sí, es rentable. |
| BAI | Beneficio Antes de Impuestos. |
| N-1 | El mismo periodo del año anterior, para comparar. |
| Aging | Clasificar las facturas pendientes según cuánto llevan vencidas. |
| Devengo | Contar ingresos y gastos cuando se producen (fecha de factura), no cuando se cobran o pagan. |
| Publicado / Borrador | En Odoo, una factura "publicada" ya cuenta en contabilidad; en "borrador", todavía no existe a efectos contables. |
Aprende a usar Sentidiño BI
Sentidiño BI convierte preguntas escritas en tu idioma ("¿cuánto facturamos por comercial este año?") en gráficas con los datos reales de tu Odoo, y añade dos informes financieros profesionales: la cuenta de resultados (PyG) y la tesorería. Esta guía repasa cada función: cómo se usa y qué obtienes.
Qué es y qué puedes esperar
Piensa en Sentidiño BI como un analista que vive en tu ordenador: le preguntas por escrito, él consulta tu Odoo al momento y te responde con una gráfica y una frase de interpretación. Tres garantías de partida:
| Solo lectura | La aplicación no puede modificar, crear ni borrar nada en Odoo. Está bloqueado por diseño. |
| Datos en vivo | Cada gráfica se calcula en el momento con lo que hay en Odoo; no hay copias desactualizadas. |
| Todo en tu PC | Tus claves y tu configuración viven solo en tu ordenador, protegidas por tu contraseña. |
La pantalla principal, de arriba abajo
| Zona | Qué es |
|---|---|
| Cabecera | El logo, el selector de empresa (si tienes varias) y el óvalo de estado: verde = "Conectado a Odoo" con el número de versión de la app; rojo = revisa la Configuración. |
| Pestañas | Ventas, Compras, CRM, Proyectos, RRHH, Fabricación, Calidad, Asistencia y Almacén — más el candado de Configuración a la derecha. |
| Barra de preguntas | Donde escribes lo que quieres ver, con chips de ejemplos listos para pulsar. |
| Informes financieros | Los botones Cuenta de resultados (PyG) y Tesorería. |
| Favoritos | Tus consultas guardadas de la pestaña activa (aparece cuando guardas la primera). |
| Tarjetas | Las gráficas generadas, la más reciente arriba. |
Selector de empresa (si tienes varias)
Cómo se usaArriba, junto al estado de conexión, hay un desplegable con las empresas a las que tu usuario tiene acceso. Elige una y la página se recarga.
Qué obtienesTodo (gráficas, favoritos, PyG y tesorería) pasa a mostrar solo los datos de esa empresa. La elección se recuerda entre sesiones.
Importante con varias empresasLos informes financieros exigen tener una empresa elegida: mezclar contabilidades (y posiblemente divisas) daría cifras sin sentido, así que la aplicación te lo pedirá antes de calcular. Si solo tienes una empresa, se selecciona sola y no verás nada de esto.
Las 9 pestañas: un experto por área
Todas funcionan igual, pero al cambiar de pestaña el "cerebro" de la aplicación se especializa: entiende tus preguntas desde la óptica de ese departamento y consulta sus datos. Ejemplos de lo que puedes preguntar en cada una:
| Pestaña | Preguntas típicas |
|---|---|
| Ventas | Ventas mensuales del último año Top clientes por importe Productos más vendidos Facturas pendientes de pago por cliente |
| Compras | Compras por proveedor este año Cantidad pedida vs recibida por producto Facturas de proveedor pendientes |
| CRM | Reparto del pipeline por etapa Ingresos previstos por comercial Leads creados por mes |
| Proyectos | Horas imputadas por proyecto este mes Horas previstas vs imputadas por proyecto |
| RRHH | Empleados por departamento Días de ausencia por tipo este año Gastos de empleados por mes |
| Fabricación | Coste total de fabricación por producto Desglose de costes: componentes vs operaciones Lotes creados por producto Duración real vs prevista por centro de trabajo |
| Calidad | Controles aprobados vs fallados Alertas de calidad por producto |
| Asistencia | Tickets por etapa Tickets por agente últimos 3 meses |
| Almacén | Existencias actuales por producto Valoración de inventario Albaranes pendientes por tipo |
NotaCalidad, Asistencia y el análisis de costes de fabricación requieren tener esos módulos instalados en tu Odoo. Si alguno no existe en tu base, la consulta te lo dirá con un mensaje claro (y en Configuración hay un botón para comprobarlo de una vez).
Hacer preguntas: el corazón de la aplicación
Cómo se usaEscribe tu pregunta en la barra, en castellano normal, y pulsa Generar gráfica (o Enter). También puedes pulsar cualquier chip de ejemplo.
Qué obtienesEn unos segundos, una tarjeta con la gráfica más adecuada (barras, línea, tarta, un número grande o una tabla), una frase interpretando qué muestra, y los datos reales de tu Odoo.
Trucos para preguntar bien
| Quieres… | Di, por ejemplo… |
|---|---|
| Evolución en el tiempo | "facturación mensual del último año" → gráfica de línea |
| Comparar categorías | "ventas por comercial", "gastos por tipo" → barras |
| Un reparto en porcentaje | "reparto de oportunidades por etapa" → tarta |
| Un único dato | "total facturado en los últimos 3 meses" → número grande (KPI) |
| Comparar dos meses o años | "comparativa de ventas octubre 2025 vs octubre 2026" |
| Comparar dos magnitudes | "cantidad pedida vs recibida por producto", "horas previstas vs imputadas" |
| Filtrar por alguien/algo | "ventas de Antía este año", "tickets del equipo Soporte" |
| Un listado | "tabla de clientes con importe pendiente" |
¿No ha entendido lo que querías?Reformula con otras palabras y vuelve a pedir — cada pregunta es independiente. Y si sientes curiosidad por la "traducción", cada tarjeta tiene el enlace Ver consulta JSON con la consulta exacta que se envió a Odoo.
Las tarjetas de resultado y sus botones
Cada gráfica llega en una tarjeta con cuatro iconos en su esquina superior derecha:
| Icono | Función |
|---|---|
| Ampliar | Abre la vista detallada en grande (ver siguiente apartado). |
| Favorito | Guarda la consulta para repetirla cuando quieras (ver Favoritos). |
| Análisis experto | Pide a la IA una lectura profesional de esos datos con recomendaciones. |
| Cerrar | Quita la tarjeta de la pantalla. |
Ampliar con detalle
Cómo se usaPulsa el icono de las flechas en diagonal. Se abre una ventana grande sobre la pantalla; ciérrala con la ✕, con Esc o pulsando fuera.
Qué obtienes① Cajas de métricas precisas: total, media, máximo y mínimo (con su nombre), peso del líder en % y nº de grupos. ② La gráfica original en grande. ③ Una rueda con el reparto porcentual. ④ La tabla completa de todos los valores con su % sobre el total.
Análisis experto
Cómo se usaPulsa la estrella de cuatro puntas. Espera unos segundos mientras la IA analiza los datos reales de esa gráfica. Volver a pulsarla oculta/muestra el análisis (no se recalcula).
Qué obtienesUn recuadro con: el rol adoptado (Director comercial, de planta, financiero… según el tema), qué se ha hecho en lenguaje llano, un análisis con las cifras concretas, y 3-5 recomendaciones accionables ordenadas por impacto.
Sobre el consumoEl análisis solo consume crédito de tu cuenta de Claude cuando pulsas el icono — nunca de forma automática. Una gráfica normal consume una fracción de céntimo; un análisis, algo más (céntimos).
Favoritos
Cómo se usaPulsa la estrella en una tarjeta que quieras repetir: se pondrá dorada. La consulta aparece como chip en la fila Favoritos, debajo del chat, solo en la pestaña donde la guardaste. Para ejecutarla, pulsa el chip; para eliminarla, su ✕.
Qué obtienesLa misma gráfica con datos frescos de hoy, al instante y sin consumir crédito de IA (la traducción ya está hecha). Es tu forma de montarte un "panel de cada mañana": guarda tus 4-5 consultas clave y repásalas con un clic.
Informe PyG (Cuenta de Pérdidas y Ganancias)
¿Qué es un PyG? El informe que resume si la empresa gana o pierde dinero: ingresos menos gastos, ordenados en bloques estándar. Se abre con el botón Cuenta de resultados (PyG) o escribiendo "hazme el PyG" en el chat.
Los controles de arriba
| Vista | Real Odoo (solo lo contabilizado; la opción por defecto) o Ajustado (añade tus datos del Excel y la estimación del impuesto). Nunca se mezclan sin avisarte. |
| Año y mes | El mes de cierre que quieres analizar. Actualizar recalcula. |
| Excel | Descargar Excel y Cargar Excel: ver el flujo más abajo. |
| Análisis experto | La IA lee tu cascada completa y responde como director financiero. |
Cómo leer la tabla
Cada línea muestra dos bloques: Mes (solo el mes elegido) y Acumulado YTD (de enero al mes elegido). En cada bloque: el importe Real, su % sobre ventas, el Presupuesto y la Desviación (si cargaste presupuesto), y la comparación con el año anterior (N-1 y Var %). Las filas en negrita son los totales clave: Margen bruto → EBITDA → EBIT → BAI → Resultado neto. Arriba, cuatro ratios de un vistazo. Y un truco: haz clic en cualquier línea para desplegar su desglose por cuenta contable (arrendamientos, suministros, seguros…).
Si algo sale a cero o raroLee las alertas amarillas: te dicen exactamente qué revisar (facturas en borrador, empresa sin seleccionar, permisos del usuario…). El informe se calcula "por devengo" sobre asientos publicados: lo que esté en borrador en Odoo no existe para el PyG.
El flujo con Excel: completa lo que falta en Odoo
Muchas pymes no tienen todo en Odoo (nóminas que contabiliza la gestoría a trimestre vencido, amortización solo al cierre, ningún presupuesto). El Excel resuelve eso:
- Pulsa Descargar Excel. El libro trae 4 hojas: el informe, Ajustes, Presupuesto e Instrucciones.
- En Ajustes, rellena las celdas amarillas con los importes mensuales que faltan (en positivo: la aplicación ya sabe si cada línea suma o resta). Ejemplo: 3.500 € de nóminas cada mes en la fila "personal". Borra la fila de ejemplo.
- En Presupuesto, si quieres comparar contra objetivo, rellena tu presupuesto mensualizado (también celdas amarillas).
- En Instrucciones puedes cambiar el tipo del Impuesto de Sociedades (25% general, 23% pymes < 1M€).
- Guarda el archivo y pulsa Cargar Excel en el dashboard, eligiéndolo.
- Cambia la vista a Ajustado: verás tus ajustes integrados (marcados con la etiqueta "ajuste") y las columnas de Presupuesto y Desviación cobrarán vida.
Informe de Tesorería
¿Qué es? La foto del dinero: cuánto hay en caja y bancos hoy, qué te deben, qué debes, y cómo pinta la caja en los próximos 30/60/90 días. Se abre con el botón Tesorería.
| Bloque | Qué te dice |
|---|---|
| Cajas de métricas | Saldo de caja y bancos HOY · Pendiente de cobro (lo que te deben los clientes) · Pendiente de pago (lo que debes a proveedores) · Posición neta (caja + cobros − pagos) · Proyección a 30/60/90 días según vencimientos. |
| Gráfica de 12 meses | Barras verdes (entradas) y rojas (salidas) de cada mes, con la línea del saldo por encima: ves de un vistazo si la caja crece o se drena. |
| Aging de vencimientos | Dos tablas: pendiente de cobro y de pago por tramos — No vencido, 1–30, 31–60, 61–90 y +90 días. El tramo +90 en cobros es tu zona de riesgo de impago: cuanto más viejo, más difícil de cobrar. |
| Saldo por cuenta | Cada banco y la caja con su saldo individual. |
| Alertas | Avisos automáticos: proyección en negativo (tensión de tesorería) o demasiado pendiente con +90 días de retraso. |
Qué NO incluye la proyecciónSolo suma vencimientos de facturas publicadas. Nóminas, impuestos o gastos que aún no tienen factura en Odoo no aparecen: úsala como base, no como bola de cristal.
Configuración (la pestaña con candado)
Cómo se entraPulsa Configuración (extremo derecho de las pestañas, con el candado) e introduce la contraseña que creaste en la instalación. La sesión dura 30 minutos.
Qué hay dentroLas conexiones de Odoo y Claude (con las claves ocultas tipo
••••1234), el ID de compañía, el cambio de contraseña y el comprobador de módulos.| Editar conexiones | Cambia cualquier dato y pulsa Probar y guardar conexiones: no se guarda nada que no funcione. Dejar una clave en blanco conserva la actual. |
| Comprobar modelos | El botón Comprobar modelos de mi Odoo revisa qué áreas están disponibles en tu base (por ejemplo, si no tienes el módulo de Calidad, te lo dirá aquí). |
| Cambiar contraseña | Con la actual + la nueva (mínimo 8 caracteres). |
| ¿Contraseña olvidada? | Pulsa "¿Olvidaste la contraseña?": llega un código de 6 dígitos (15 min de validez) al correo de tu usuario de Odoo. Si tu usuario no puede enviar correos, el código se muestra en la ventana negra "Sentidiño BI" de tu propio PC. |
Buenas prácticas y límites honestos
| Los datos reflejan tu Odoo. Si una factura está en borrador, ni el PyG ni la tesorería la ven. La calidad del informe es la calidad de tu contabilidad. | |
| Selecciona siempre tu empresa si tienes varias — el selector de arriba manda sobre todo. | |
| Los favoritos son gratis (no llaman a la IA); las preguntas nuevas y los análisis expertos consumen céntimos de tu cuenta de Claude. | |
| Ante una cifra sorprendente, verifica: usa "Ver consulta JSON", el desglose por subcuenta del PyG, o compara con el informe nativo de Odoo. La aplicación te da todas las herramientas para auditarla. | |
| La IA puede malinterpretar una pregunta ambigua. Si la gráfica no es lo que pediste, reformula — y desconfía sanamente: el análisis experto opina sobre los datos que ve, no sabe lo que no está en Odoo. |
Mini-glosario
| KPI | Un dato clave mostrado como número grande (ej.: total facturado). |
| YTD / Acumulado | "Year to date": la suma desde el 1 de enero hasta el mes elegido. |
| Margen bruto | Ventas menos el coste de lo vendido. Lo que queda para pagar todo lo demás. |
| EBITDA | El resultado de la actividad antes de amortizaciones, intereses e impuestos. Mide si el negocio, en sí, es rentable. |
| BAI | Beneficio Antes de Impuestos. |
| N-1 | El mismo periodo del año anterior, para comparar. |
| Aging | Clasificar las facturas pendientes según cuánto llevan vencidas. |
| Devengo | Contar ingresos y gastos cuando se producen (fecha de factura), no cuando se cobran o pagan. |
| Publicado / Borrador | En Odoo, una factura "publicada" ya cuenta en contabilidad; en "borrador", todavía no existe a efectos contables. |